به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وبانک را ارائه نموده است : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه 6.500.000 میلیون ریالی که چند روزی مورد اقبال بازار قرار گرفته بود در تاریخ 13 اسفند ماه به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. افزایش سود تقسیمی وتوسم که تا پایان بهمن ماه 93 حدود 60 درصد سهام آن تحت تملک وبانک بود، یکی از عوامل این تعدیل به شمار می رود. این شرکت (سرمایه گذاری توسعه ملی) پیش از این سود تقسیمی را 585 ریال پیش بینی کرده بود، اما در مجمع عمومی عادی سالیانه این مبلغ را به 1150 ریال افزایش داد که بر طبق آن می تواند حدود 14 درصد بر افزایش درآمد وبانک تاثیر گذار باشد و بدنبال آن افزایش 13 درصدی پیش بینی سود هر سهم وبانک را به همراه داشته باشد. همچنین، شرکت سیمان کرمان، دیگر زیرمجموعه بورسی وبانک، سیاست تقسیم سود خود را تغییر داده و طبق آن سود تقسیمی را برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 از 60 به 80 درصد و برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 از 70 به 85 درصد افزایش داده است. این تغییرات موجب افزایش سودآوری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامدار عمده سکرما) و به تبع آن وبانک خواهد شد. در ادامه به محاسبه ارزش خالص داریی وبانک بر اساس صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 30/11/93 می پردازیم: ترکیب دارایی ها بر طبق آخرین پرتفوی منتشر شده سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، حدود 79 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس و 21 درصد نیز در قالب شرکت های غیر بورسی است. همچنین، عمده سرمایه گذاری های شرکت با 28.64 درصد در حوزه مواد و محصولات شیمیایی و 16.89 درصد در حوزه انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی است. ترکیب سبد بورسی بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر 15.541 میلیارد ریال است که در این بین، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری توسعه ملی در مجموع حدود 50 درصد از این مبلغ را تشکیل می دهند. شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی، ایران ترانسفو بیشترین تاثیر مثبت را بر ارزش افزوده سبد بورسی دارند.
نماد | سرمایه (م.ریال) | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده هرسهم (ریال) | ارزش بازارهر سهم(ریال) | بهای تمام شده (م.ریال) | ارزش بازار سهام (م.ریال) | افزایش (کاهش) |
سیدکو | 4,000,000 | 3,675,795,905 | 91.89% | 896 | 1,501 | 3,292,860 | 5,517,370 | 2,224,510 |
وبشهر | 5,080,320 | 1,571,577,766 | 30.93% | 1,693 | 2,098 | 2,659,913 | 3,297,170 | 637,257 |
وتوسم | 3,000,000 | 1,826,059,857 | 60.87% | 1,066 | 3,338 | 1,947,167 | 6,095,388 | 4,148,221 |
بترانس | 1,500,000 | 574,979,976 | 38.33% | 2,133 | 8,368 | 1,226,680 | 4,811,432 | 3,584,752 |
شاراک | 3,600,000 | 606,444,021 | 16.85% | 1,890 | 5,297 | 1,146,065 | 3,212,334 | 2,066,269 |
شاراکح | 3,600,000 | 1,209,694,182 | 33.60% | 874 | 3,500 | 1,057,709 | 4,233,930 | 3,176,221 |
شخارک | 2,000,000 | 67,733,638 | 3.39% | 10,473 | 16,078 | 709,385 | 1,089,021 | 379,636 |
شخارکح | 2,000,000 | 67,733,638 | 3.39% | 9,473 | 17,804 | 641,651 | 1,205,930 | 564,279 |
ونوین | 11,312,000 | 411,125,605 | 3.63% | 1,497 | 1,901 | 615,295 | 781,550 | 166,255 |
فارس | 24,788,614 | 57,402,128 | 0.23% | 10,226 | 9,962 | 586,980 | 571,840 | -15,140 |
وبشهرح | 5,080,320 | 629,129,118 | 12.38% | 691 | 996 | 434,776 | 626,613 | 191,837 |
پترول | 20,000,000 | 155,090,871 | 0.78% | 2,102 | 1,559 | 326,043 | 241,787 | -84,256 |
پکرمان | 1,666,250 | 374,872,590 | 22.50% | 842 | 6,029 | 315,789 | 2,260,107 | 1,944,318 |
جم | 9,600,000 | 18,337,253 | 0.19% | 9,467 | 7,188 | 173,593 | 131,808 | -41,785 |
جمح | 9,600,000 | 18,349,223 | 0.19% | 8,461 | 8,307 | 155,244 | 152,427 | -2,817 |
ثمسکن | 3,000,000 | 60,959,997 | 2.03% | 1,677 | 1,568 | 102,240 | 95,585 | -6,655 |
غدشت | 53,453 | 20,310,536 | 38.00% | 2,079 | 8,139 | 42,235 | 165,307 | 123,072 |
شدوص | 120,000 | 20,538,036 | 17.12% | 1,813 | 3,023 | 37,243 | 62,086 | 24,843 |
وپارس | 15,840,000 | 7,512,052 | 0.05% | 4,358 | 2,327 | 32,738 | 17,481 | -15,257 |
چکارن | 121,500 | 19,005,323 | 15.64% | 1,068 | 3,450 | 20,294 | 65,568 | 45,274 |
بموتو | 680,400 | 3,197,943 | 0.47% | 1,242 | 5,549 | 3,972 | 17,745 | 13,773 |
شفن | 950,000 | 395,113 | 0.04% | 7,168 | 26,887 | 2,832 | 10,623 | 7,791 |
کحافظ | 180,000 | 488,501 | 0.27% | 3,331 | 3,330 | 1,627 | 1,627 | 0 |
کرمان | 200,100 | 276,000 | 0.14% | 870 | 6,351 | 240 | 1,753 | 1,513 |
پکرماح | 1,666,250 | 374,873,840 | 22.50% | 0 | 7,500 | 0 | 2,811,554 | 2,811,554 |
سایر | __ | 3,550,106 | 0.08% | __ | 9,405 | 8,386 | -1,019 | |
15,541,976 | 37,486,422 | 21,944,446 |
شرح | پرتفوی بورسی | پرتفوی غیر بورسی | جمع (م.ریال) |
ارزش جاری | 37,486,422 | 6,591,146 | 44,077,567 |
بهای تمام شده | 15,541,976 | 4,122,982 | 19,664,958 |
ارزش افزوده | 21,944,446 | 2,468,164 | 24,412,609 |
حقوق صاحبان سهام | 21,587,108 | ||
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری | 193,371 | ||
سود پرتفوی | 72,534 | ||
سرمایه (م.ریال) | 6,500,000 | ||
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) | 46,265,622 | ||
(ریال) NAV | 7,118 |