به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری اراد ایرانیان تحلیل جامعی از شرکت شرکت آلومینیوم ایران ارائه نموده است :
معرفی شرکت
شرکت آلومینیوم ایران در تاریخ 14/09/1346 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 15/02/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و تحت شماره 2600 در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت رسید. در خرداد ماه 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این شرکت در حال حاضر تولید کننده شمش آلیاژی آلومینیوم، بیلت و شمش خالص آلومینیوم می باشد.
سهامداران شرکت
سهامدارن |
درصد مالکیت |
شرکت های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت |
30 |
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران |
20 |
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد |
20 |
شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران |
20 |
سایر |
10 |
ظرفیت تولیدی شرکت
محصولات |
ظرفیت اسمی |
ظرفیت پیش بینی 93 |
درصد استفاده |
شمش بیلت |
25،000 |
25،000 |
100 |
شمش خالص |
121،500 |
121،500 |
100 |
شمش آلیاژ |
28،500 |
28،500 |
100 |
طرحهای توسعهای شرکت
- احداث کارگاه ساخت و پخت آند جدید، تاریخ خاتمه طرح دی ماه 94، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 96 درصد برآورد می شود.
- احداث کارگاه ریخت 50 هزار تنی، تاریخ خاتمه طرح اسفند ماه 93، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 100 درصد برآورد شده است.
- بهینه سازی خط 3 کارگاه احیاء قدیم، تاریخ خاتمه طرح مرداد ماه 93، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 100 درصد برآورد شده است.
شرکت پیش بینی نموده است که در سال 93، از کل ظرفیت اسمی خود استفاده کند. در 6 ماه اول سال توانسته 50 درصد از بودجه خود را محقق سازد.
در این تحلیل تمرکز بر نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه می باشد.
درآمد شرکت
شرکت برای 6 ماه دوم سال، قیمت محصولات را بر اساس قیمت واقعی محصولات در 6 ماه اول سال در نظر گرفته است. در حالی که از ابتدای مهر ماه 93، قیمت محصولات شرکت روند صعودی داشته است به گونه ای که در حال حاضر محصولات شرکت تقریباً 14 درصد بالاتر از میانگین قیمت در 6 ماهه اول سال در بورس کالا در حال معامله می باشند. در برآورد کارشناسی قیمت محصولات برای 6 ماه دوم سال 10 درصد بالاتر از قیمت در 6ماه اول سال درنظر گرفته شده است (میانگین قیمت محصولات از ابتدای مهر تا کنون تقریباً 10 بالاتر از میانگین قیمت محصولات در 6ماه اول سال می باشد). مشاهده می شود که با افزایش نرخ فروش محصولات (با اعمال محافظهکاری)، انتظار می رود درامد هر سهم شرکت برای سال مالی 93، مبلغ 914 ریال افزایش یابد.
هزینه مواد اولیه
برای براورد کارشناسی هزینه مواد اولیه در 6 ماه دوم سال از نرخ های واقعی 6 ماه اول سال استفاده شده است. سایر اقلام صورت سود و زیان بدون تغییر و مطابق با گزارش شرکت درنظر گرفته شده است.
صورت سود و زیان
شرح |
پیش بینی کل سال 93 |
عملکرد واقعی 6ماهه 93 |
درصد پوشش |
پیش بینی 6 ماه آتی- شرکت |
پیش بینی کل سال93- کارشناس |
|
فروش |
12,243,869 |
6,278,309 |
51 |
5,965,560 |
12,799,090 |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
10,409,792- |
5,413,160- |
52 |
4,996,632- |
10,459,310- |
|
سود(زیان) ناخالص |
1,834,077 |
865,149 |
47 |
968,928 |
2,339,780 |
|
هزینههای عمومی و اداری |
376,562- |
188,281- |
50 |
188,281- |
376,562- |
|
خالص سایر درآمدها(هزینههای) عملیاتی |
91,870- |
45,935- |
- |
45,935- |
91,870- |
|
سود (زیان) عملیاتی |
1,365,645 |
630,933 |
46 |
734,712 |
1,871,348 |
|
هزینههای مالی |
474,182- |
237,091- |
50 |
237,091- |
474,182- |
|
درآمد حاصل از سرمایهگذاری |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
خالص درآمد (هزینه)های متفرقه |
7,821- |
31,285 |
- |
39,106- |
7,821- |
|
سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
883,642 |
425,127 |
48 |
458,515 |
1,389,345 |
|
مالیات |
161,122- |
77,222- |
- |
83,900- |
253,323- |
|
سود(زیان) خالص |
722,520 |
347,905 |
48 |
374,615 |
1,136,022 |
|
سرمایه |
607,417 |
607,417 |
100 |
607,417 |
607,417 |
|
سود هر سهم |
1,189 |
573 |
48 |
617 |
1,870 |
|
برآورد کارشناسی سود هر سهم |
1,870 |
|||||
با تغییر نرخهای فروش محصولات و مواد اولیه شرکت، انتظار می رود سود هر سهم شرکت برای سال مالی 93، به میزان 57 درصد افزایش یابد و به رقم 1،870 ریالبرسد.