به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق را ارائه نموده است : ترکیب سبد بورسی
نماد | سرمایه (م.ریال) | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده هرسهم (ریال) | ارزش بازارهر سهم(ریال) | بهای تمام شده (م.ریال) | ارزش بازار سهام (م.ریال) | افزایش (کاهش) |
جم | 9,600,000 | 1,112,684,557 | 11.59% | 1,747 | 8,037 | 1,943,819 | 8,942,646 | 6,998,827 |
شپنا | 10,000,000 | 551,560,528 | 5.52% | 2,994 | 9,751 | 1,651,526 | 5,378,267 | 3,726,741 |
کگل | 18,000,000 | 504,600,000 | 2.80% | 2,069 | 4,425 | 1,043,885 | 2,232,855 | 1,188,970 |
خودرو | 12,000,000 | 494,758,531 | 4.12% | 1,659 | 2,589 | 820,915 | 1,280,930 | 460,015 |
شرانل | 1,000,000 | 403,751,842 | 40.38% | 2,002 | 13,905 | 808,486 | 5,614,169 | 4,805,683 |
جمح | 9,600,000 | 1,112,239,086 | 11.59% | 645 | 8,307 | 717,405 | 9,239,370 | 8,521,965 |
ونوین | 11,312,000 | 350,594,836 | 3.10% | 1,298 | 2,112 | 455,120 | 740,456 | 285,336 |
شسپا | 1,050,000 | 24,152,064 | 2.30% | 18,674 | 11,113 | 451,025 | 268,402 | -182,623 |
وبشهر | 5,080,320 | 423,313,905 | 8.33% | 1,061 | 2,376 | 448,936 | 1,005,794 | 556,858 |
شفن | 950,000 | 154,890,405 | 16.30% | 2,796 | 28,384 | 433,012 | 4,396,409 | 3,963,397 |
کچاد | 17,100,000 | 300,105,589 | 1.76% | 1,170 | 3,884 | 351,232 | 1,165,610 | 814,378 |
شپاس | 600,000 | 265,796,026 | 44.30% | 1,225 | 18,550 | 325,725 | 4,930,516 | 4,604,791 |
ملت | 2,000,000 | 313,733,333 | 15.69% | 1,000 | 1,904 | 313,733 | 597,348 | 283,615 |
ورنا | 3,000,000 | 297,597,920 | 9.92% | 764 | 1,054 | 227,271 | 313,668 | 86,397 |
شخارک | 2,000,000 | 72,783,269 | 3.64% | 1,663 | 16,823 | 121,021 | 1,224,433 | 1,103,412 |
شپتروح | 630,000 | 60,005,389 | 9.52% | 1,162 | 1,954 | 69,710 | 117,251 | 47,541 |
شخارکح | 2,000,000 | 72,783,269 | 3.64% | 663 | 17,804 | 48,236 | 1,295,833 | 1,247,597 |
شپترو | 630,000 | 20,409,996 | 3.24% | 2,162 | 3,557 | 44,120 | 72,598 | 28,478 |
پاسا | 400,000 | 62,611,335 | 15.65% | 631 | 4,413 | 39,491 | 276,304 | 236,813 |
کپشیر | 67,140 | 11,696,526 | 17.42% | 3,246 | 7,663 | 37,968 | 89,630 | 51,662 |
پاساح | 400,000 | 78301489 | 19.58% | 417 | 2,780 | 32,616 | 217,678 | 185,062 |
بکام | 600,000 | 13,849,986 | 2.31% | 2,288 | 1,583 | 31,686 | 21,925 | -9,761 |
کلوند | 400,000 | 18,109,400 | 4.53% | 1,747 | 2,028 | 31,634 | 36,726 | 5,092 |
کپارس | 87,750 | 4,812,926 | 5.48% | 4,128 | 7,354 | 19,870 | 35,394 | 15,524 |
غمارگ | 360,000 | 7,032,823 | 1.95% | 2,138 | 3,675 | 15,037 | 25,846 | 10,809 |
وبشهرح | 5,080,320 | 169,325,562 | 3.33% | 61 | 1,245 | 10,249 | 210,810 | 200,561 |
سایر | __ | 653,790,746 | 25.05% | __ | ___ | 696,315 | 1,123,631 | 427,316 |
جمع | 11,190,043 | 50,854,500 | 39,664,457 |
شرح | پرتفوی بورسی | پرتفوی غیر بورسی | جمع (م.ریال) |
ارزش جاری | 50,854,500 | 14,601,407 | 65,455,907 |
بهای تمام شده | 11,190,043 | 10,482,192 | 21,672,235 |
ارزش افزوده | 39,664,457 | 4,119,215 | 43,783,672 |
حقوق صاحبان سهام | 37,643,234 | ||
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری | - | ||
سود پرتفوی | 409,699 | ||
سرمایه (م.ریال) | 14,400,000 | ||
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) | 81,836,605 | ||
(ریال) NAV | 5,683 |