بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق  را ارائه نموده است : ترکیب سبد بورسی

نماد	سرمایه (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هرسهم (ریال)	ارزش بازارهر سهم(ریال)	بهای تمام شده (م.ریال)	ارزش بازار سهام (م.ریال)	افزایش (کاهش)
جم	9,600,000	1,112,684,557	11.59%	1,747	8,037	1,943,819	8,942,646	6,998,827
شپنا	10,000,000	551,560,528	5.52%	2,994	9,751	1,651,526	5,378,267	3,726,741
کگل	18,000,000	504,600,000	2.80%	2,069	4,425	1,043,885	2,232,855	1,188,970
خودرو	12,000,000	494,758,531	4.12%	1,659	2,589	820,915	1,280,930	460,015
شرانل	1,000,000	403,751,842	40.38%	2,002	13,905	808,486	5,614,169	4,805,683
جمح	9,600,000	1,112,239,086	11.59%	645	8,307	717,405	9,239,370	8,521,965
ونوین	11,312,000	350,594,836	3.10%	1,298	2,112	455,120	740,456	285,336
شسپا	1,050,000	24,152,064	2.30%	18,674	11,113	451,025	268,402	-182,623
وبشهر	5,080,320	423,313,905	8.33%	1,061	2,376	448,936	1,005,794	556,858
شفن	950,000	154,890,405	16.30%	2,796	28,384	433,012	4,396,409	3,963,397
کچاد	17,100,000	300,105,589	1.76%	1,170	3,884	351,232	1,165,610	814,378
شپاس	600,000	265,796,026	44.30%	1,225	18,550	325,725	4,930,516	4,604,791
ملت	2,000,000	313,733,333	15.69%	1,000	1,904	313,733	597,348	283,615
ورنا	3,000,000	297,597,920	9.92%	764	1,054	227,271	313,668	86,397
شخارک	2,000,000	72,783,269	3.64%	1,663	16,823	121,021	1,224,433	1,103,412
شپتروح	630,000	60,005,389	9.52%	1,162	1,954	69,710	117,251	47,541
شخارکح	2,000,000	72,783,269	3.64%	663	17,804	48,236	1,295,833	1,247,597
شپترو	630,000	20,409,996	3.24%	2,162	3,557	44,120	72,598	28,478
پاسا	400,000	62,611,335	15.65%	631	4,413	39,491	276,304	236,813
کپشیر	67,140	11,696,526	17.42%	3,246	7,663	37,968	89,630	51,662
پاساح	400,000	78301489	19.58%	417	2,780	32,616	217,678	185,062
بکام	600,000	13,849,986	2.31%	2,288	1,583	31,686	21,925	-9,761
کلوند	400,000	18,109,400	4.53%	1,747	2,028	31,634	36,726	5,092
کپارس	87,750	4,812,926	5.48%	4,128	7,354	19,870	35,394	15,524
غمارگ	360,000	7,032,823	1.95%	2,138	3,675	15,037	25,846	10,809
وبشهرح	5,080,320	169,325,562	3.33%	61	1,245	10,249	210,810	200,561
سایر	__	653,790,746	25.05%	__	___	696,315	1,123,631	427,316
جمع						11,190,043	50,854,500	39,664,457

  محاسبه ارزش خالص دارایی خالص ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در تاریخ 17/10/1393، به ازای هر سهم 5.683 ریال می باشد و در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 60 درصد از ارزش روز (3.447ریال) معامله شد.

شرح	پرتفوی بورسی	پرتفوی غیر بورسی	جمع (م.ریال)
ارزش جاری	50,854,500	14,601,407	65,455,907
بهای تمام شده	11,190,043	10,482,192	21,672,235
ارزش افزوده	39,664,457	4,119,215	43,783,672
حقوق صاحبان سهام			37,643,234
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری			-
سود پرتفوی			409,699
سرمایه (م.ریال)			14,400,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)			81,836,605
(ریال) NAV			5,683

  قابل ذکر است که سرمایه و حقوق صاحبان سهام این نماد با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ 92/10/07 تعدیل شده است. همچنین این نماد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در پایان معاملات امروز متوقف خواهد شد.