۲۶ شهریور ۱۴۰۰ - 2021 17 Sep
#
#
تحلیل ها

تحلیل بنیادی:شرکت آلومینیوم ایران(فایرا)

تحلیل بنیادی:شرکت آلومینیوم ایران(فایرا)
کد: 660   تاریخ انتشار :۲۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۱۰

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری اراد ایرانیان تحلیل جامعی از شرکت  شرکت آلومینیوم ایران ارائه نموده است :

معرفی شرکت

 شرکت آلومینیوم ایران در تاریخ 14/09/1346 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 15/02/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و تحت شماره 2600 در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت رسید. در خرداد ماه 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این شرکت در حال حاضر تولید کننده شمش آلیاژی آلومینیوم، بیلت و شمش خالص آلومینیوم می باشد.

سهامداران شرکت

 

سهامدارن

درصد مالکیت

شرکت های سرمایه­گذاری استانی سهام عدالت

30

شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران

20

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

20

شرکت سرمایه­گذاری توسعه صنعتی ایران

20

سایر

10

ظرفیت تولیدی شرکت

محصولات

ظرفیت اسمی

ظرفیت پیش بینی 93

درصد استفاده

شمش بیلت

25،000

25،000

100

شمش خالص

121،500

121،500

100

شمش آلیاژ

28،500

28،500

100

 

  طرح­های توسعه­ای شرکت

- احداث کارگاه ساخت و پخت آند جدید، تاریخ خاتمه طرح دی ماه 94، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 96 درصد برآورد می شود.

- احداث کارگاه ریخت 50 هزار تنی، تاریخ خاتمه طرح اسفند ماه 93، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 100 درصد برآورد شده است.

- بهینه سازی خط 3 کارگاه احیاء قدیم، تاریخ خاتمه طرح مرداد ماه 93، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال 93، 100 درصد برآورد شده است.

شرکت پیش بینی نموده است که در سال 93، از کل ظرفیت اسمی خود استفاده کند. در 6 ماه اول سال توانسته 50 درصد از بودجه خود را محقق سازد.

در این تحلیل تمرکز بر نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه می باشد.

درآمد شرکت

 

 

شرکت برای 6 ماه دوم سال، قیمت محصولات را بر اساس قیمت واقعی محصولات در 6 ماه اول سال در نظر گرفته است. در حالی که از ابتدای مهر ماه 93، قیمت محصولات شرکت روند صعودی داشته است به گونه ای که در حال حاضر محصولات شرکت تقریباً 14 درصد بالاتر از میانگین قیمت در 6 ماهه اول سال در بورس کالا در حال معامله می باشند. در برآورد کارشناسی قیمت محصولات برای 6 ماه دوم سال 10 درصد بالاتر از قیمت در 6ماه اول سال درنظر گرفته شده است (میانگین قیمت محصولات از ابتدای مهر تا کنون تقریباً 10 بالاتر از میانگین قیمت محصولات در 6ماه اول سال می باشد). مشاهده می شود که با افزایش نرخ فروش محصولات (با اعمال محافظه­کاری)، انتظار می رود درامد هر سهم شرکت برای سال مالی 93، مبلغ 914 ریال افزایش یابد.

هزینه مواد اولیه

 

  

برای براورد کارشناسی هزینه مواد اولیه در 6 ماه دوم سال از نرخ های واقعی 6 ماه اول سال استفاده شده است. سایر اقلام صورت سود و زیان بدون تغییر و مطابق با گزارش شرکت درنظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان

شرح

پیش بینی کل سال 93

عملکرد واقعی 6ماهه 93

درصد پوشش

پیش بینی 6 ماه آتی- شرکت

پیش بینی کل سال93- کارشناس

فروش

12,243,869

6,278,309

51

5,965,560

12,799,090

بهای تمام شده کالای فروش رفته

10,409,792-

5,413,160-

52

4,996,632-

10,459,310-

سود(زیان) ناخالص

1,834,077

865,149

47

968,928

2,339,780

هزینه­های عمومی و اداری

376,562-

188,281-

50

188,281-

376,562-

خالص سایر درآمدها(هزینه­های) عملیاتی

91,870-

45,935-

-

45,935-

91,870-

سود (زیان) عملیاتی

1,365,645

630,933

46

734,712

1,871,348

هزینه­های مالی

474,182-

237,091-

50

237,091-

474,182-

درآمد حاصل از سرمایه­گذاری

0

0

-

0

0

خالص درآمد (هزینه)های متفرقه

7,821-

31,285

-

39,106-

7,821-

سود(زیان) قبل از کسر مالیات

883,642

425,127

48

458,515

1,389,345

مالیات

161,122-

77,222-

-

83,900-

253,323-

سود(زیان) خالص

722,520

347,905

48

374,615

1,136,022

سرمایه

607,417

607,417

100

607,417

607,417

سود هر سهم

1,189

573

48

617

1,870

برآورد کارشناسی سود هر سهم

1,870

 

با تغییر نرخ­های فروش محصولات و مواد اولیه شرکت، انتظار می رود سود هر سهم شرکت برای سال مالی 93، به میزان 57 درصد افزایش یابد و به رقم 1،870 ریالبرسد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70