بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وسپه

به گزارش TSEpress گروه تحلیل پرشین تحلیل وابسته به کارگزاری آراد ایرانیان در  تحلیلی بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وسپه را ارائه نموده است : بر اساس صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 30/09/93 شرکت سرمایه گذاری سپه، 97 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در شرکتهای بورسی و تنها 3 درصد از آن در قالب شرکتهای خارج از بورس می باشد. عمده سرمایه گذاری های شرکت در حوزه مواد و محصولات شیمیایی و  استخراج کانه های فلزی است. ترکیب سبد بورسی  

نام شرکت	سرمایه (م.ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هرسهم (ریال)	ارزش بازارهر سهم(ریال)	بهای تمام شده (م.ریال)	ارزش بازار سهام (م.ریال)	افزایش (کاهش)
کچاد	17,100,000	359,512,648	2.10%	1,636	3,703	588,114	1,331,275	743,161
وامید	30,000,000	263,538,042	0.88%	1,829	2,473	482,065	651,730	169,665
پتروشيمي پرديس	3,000,000	34,197,599	1.14%	10,890	14,992	372,421	512,690	140,269
پارسان	15,000,000	101,390,862	0.68%	3,971	6,733	402,583	682,665	280,082
ونیکی	5,800,000	107,027,726	1.85%	1,029	1,994	110,109	213,413	103,304
فملی	35,000,000	110,637,124	0.32%	2,971	2,154	328,685	238,312	-90,373
فارس	24,788,614	23,523,584	0.09%	10,797	11,523	253,994	271,062	17,068
سنگ آهن گل گهر	18,000,000	202,374,864	1.12%	1,862	4,912	376,850	994,065	617,215
سيمان داراب	600,000	112,619,867	18.77%	1,778	2,176	200,197	245,061	44,864
کچاد (حق تقدم)	17,100,000	152,792,875	0.89%	1,211	2,406	185,012	367,620	182,608
پتروشيمي زاگرس	2,400,000	8,744,934	0.36%	20,002	17,962	174,920	157,077	-17,843
ارتباطات سيار	4,000,000	7,274,412	0.18%	24,733	29,799	179,920	216,770	36,850
تاپیکو	43,500,000	59,584,395	0.14%	2,819	2,484	167,972	148,008	-19,964
شبندر	13,800,000	28,808,787	0.21%	5,738	8,927	165,292	257,176	91,884
سرمايه گذاري غدير	36,000,000	90,239,709	0.25%	1,267	3,041	114,367	274,419	160,052
فولاد مبارکه	50,000,000	56,820,032	0.11%	1,901	2,181	108,005	123,924	15,919
پتروشيمي فن آوران	950,000	5,885,687	0.62%	17,211	28,467	101,301	167,548	66,247
شخارک (حق تقدم)	2,000,000	14,542,569	0.73%	7,470	17,804	108,637	258,916	150,279
شخارک	2,000,000	10,979,750	0.55%	7,021	18,052	77,094	198,206	121,112
سيمان هرمزگان	271,000	11,137,204	4.11%	8,597	13,788	95,743	153,560	57,817
مخابرات ايران	45,873,656	37,938,963	0.08%	2,254	2,625	85,517	99,590	14,073
شاراک (حق تقدم)	3,600,000	24,865,910	0.69%	3,126	5,902	77,735	146,759	69,024
سايپا ديزل	2,100,000	11,617,939	0.55%	6,525	844	75,806	9,806	-66,000
بيمه ملت	2,000,000	86,837,134	4.34%	1,000	1,989	86,837	172,719	85,882
تراکتورسازی ایران	900,000	10,607,739	1.18%	5,841	5,380	61,959	57,070	-4,889
گروه بهمن	5,070,000	26,029,825	0.51%	2,336	1,835	60,808	47,765	-13,043
سایر	__	462,511,252	59.57%			734,149	1,537,809	803,660
جمع						5,776,092	9,535,014	3,758,922

  ارزش بازار شرکتهای غیر بورسی معادل بهای تمام شده آنها در نظر گرفته شده است، البته اين مساله به سبب حجم کم سبد سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی (188 میلیارد ریال)، تاثیر با اهمیتی در ارزش‌گذاری نهایی ندارد.   محاسبه ارزش خالص دارایی   خالص ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری سپه در تاریخ 06/10/1393، به ازای هر سهم 2.839 ریال می باشد و در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 85 درصد از ارزش روز (2.403 ریال) معامله شد.  

شرح	پرتفوی بورسی	پرتفوی غیر بورسی	جمع (م.ریال)
ارزش جاری	9,535,014	188,817	9,723,831
بهای تمام شده	5,776,092	188,817	5,964,909
ارزش افزوده	3,758,922	-	3,758,922
حقوق صاحبان سهام			6,132,263
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری			30,542
سود پرتفوی			265,540
سرمایه (م.ریال)			3,588,000
ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)			10,187,267
(ریال) NAV			2,839